Assis Chateaubriand - PR, 01 de Setembro de 2022 Circ. 011/2022 |
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BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 |
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ENTRADAS: |
D |
C |
Recebimento da Unimed |
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Recebimento da ACIAC |
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Recebimento de Fundo de Promoção |
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Recebimento do SPC |
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Recebimento de Juros Sob Aplic. em C/C e Conta Capital |
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Recebimento de Treinamentos, Palestra e Consultorias |
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Recebimento do Pea - Programa de Estágios |
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TOTAL DE ENTRADAS |
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496.075,21 |
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SAÍDAS: |
D |
C |
Pagtº de Unimed, Novos Usuários e Co - Participação |
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Pagtº de Salários e Cartão Alimentação |
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Pagtº de INSS |
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Pagtº de Consultas do SPC Brasil |
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Pagtº de Treinamentos, Palestra e Despesas c/ Coffe |
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Pagtº de Desp. do Fundo de Promoção (Reg. Moto/Imposto, Ação de Rua) |
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Pagtº de Publicidade do Fundo de Promoção |
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Pagtº de Salário/Encargos, Cartão Alimentação do Certif. Digital |
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Pagtº de Despesas c/ Carros/Motos (Manut., Seguro, IPVA/Lic. e Combust.) |
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Pagtº de Material de Cozinha/Limpeza |
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Pagtº de Desp. C/ Reunião da Diretoria e Festa Junina |
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Pagtº de FGTS |
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TOTAL DE SAÍDAS |
417.895,87 |
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Total de Entradas |
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496.075,21 |
SUB TOTAL |
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496.075,21 |
Total de Saídas |
417.895,87 |
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SALDO DISPONÍVEL DO MÊS |
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78.179,34 |
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Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Assis Chateaubriand |
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Valdemir Souza Dutra Eliandro Anholeto Costa |
Presidente Tesoureiro |
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Adinaldo Alves da Silva |
Gerente Financeiro |